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计算机行业周报:年底蓄势,期待来年

发布时间:2015-12-22    研究机构:中泰证券

投资要点

本周观点及投资建议:市场前期表现略基本符合我们预期:我们9月提出“报复性反弹行情有望展开,继续大幅下跌的可能性很小”,10月提出“反弹行情有望持续演绎,战略建仓期机不可失”,11月提出“反弹进入中后场,蜜月过后震荡加剧,继续获取超额收益概率下降”,12月我们提出“反弹进入收官阶段,机会待来年”。年底蓄势,期待来年:基于行业基本面向好趋势明确,且综合考虑市场流动性相对充裕、经济仍处于寻底阶段的行业景气优势、市场短期风格切换后的行业比价优势等因素,我们认为计算机板块12月份的震荡整固更有利于行情的可持续性,未来仍可寄予期待。投资建议:建议逐步增加发展潜力大且具有估值吸引力的优质公司配置比重。依次推荐加仓品种:易华录、广联达、拓维信息、数字政通、科大讯飞、立思辰等。此外,新三板已于11月24日出分层细则,预计未来仍将有引入公募投资者、增加做市商数量等利好预期,我们认为从政策催化、估值比较、优质企业成长性等角度,新三板市场蕴含较大投资价值,建议积极关注,重点推荐标的:优炫软件、易销科技、易所试、行动教育等。

市场表现:计算机板块(5.69%)大幅上涨,跑赢同期沪深300(4.43%)1.23个百分点,涨幅高于中小板综(6.36%)、创业板综(7.14%)。本周较多计算机股票收涨,本周涨幅前三:神州信息(40.93%)、汇金股份(35.98%)、索菱股份(33.56%);跌幅前三:安硕信息(-7.31%)、创意信息(-7.27%)和绿盟科技(-6.30%)。本周计算机概念板块全线上涨,本周涨幅前三:智能物流(9.65%)、智能交通(9.16%)、工业4.0(9.06%);跌幅前三:网络安全(3.50%)、第三份支付(4.22%)和移动支付(4.70%)。

公司跟踪:1)易华录:借道养老产业,向大数据运营业务转型;预中标12亿元智慧城市项目;2)广联达:与上海建工(600170)强强联手,打造BIM应用新模式;3)易所试:为西南证券信息安全保驾护航;中标四川旅游局信息安全项目。

行业动态:1)中国计划牵头建设全球电网,构建全球能源互联网;2)中关村首发大数据发展路线图;3)工信部发布互联网+三年行动计划,聚焦智能制造等领域;4)高层推动国产网络设备信息基础设施建设。

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